Rendiconto finanziario (TTM)
Northmill Group AB (publ) - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.295 | -1.037 | 133 | 351 | 384 | 139 | 769 |
| Modifica (%) | -19,92 | -112,84 | 163,55 | 9,59 | -63,79 | 452,78 | |
| % del flusso di cassa | 615,48 | 3.536,08 | 45,67 | 167,47 | 301,60 | 68,06 | 98,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -98 | -213 | -33 | -9 | 15 | 90 | 42 |
| Modifica (%) | 117,71 | -84,34 | -73,17 | -272,67 | 483,51 | -53,23 | |
| % del flusso di cassa | 46,60 | 727,88 | -11,47 | -4,28 | 12,15 | 44,20 | 5,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.183 | 1.219 | 9 | -131 | -272 | -26 | -28 |
| Modifica (%) | 3,07 | -99,26 | -1.565,17 | 106,57 | -90,30 | 5,70 | |
| % del flusso di cassa | -562,22 | -4.157,14 | 3,08 | -62,76 | -213,05 | -12,87 | -3,57 |
| Flusso di cassa | -210 | -29 | 291 | 209 | 127 | 205 | 779 |
| Modifica (%) | -86,06 | -1.093,88 | -28,13 | -39,15 | 60,44 | 280,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
